短期トレードと長期トレード2
別名；ポジショントレード。
長期間の保有に向いている金融市場と人物像は？
長期トレードについて
魅力やメリットやデメリットとは何でしょうか。
ポジショントレード（長期）のメリット
長期トレードの1番のメリットは、やはり利幅が大きいこと。
長期間ポジションを置いている内に、自分が思ったよりも利益が伸びている。
これは長いトレンドが続いた時に起こります。
そして、2番目のメリットとしては、
一回トレンドに乗ったら損切りに合いにくいこと。
値位置が離れていくので、損切りまでが遠い状態でポジションを持てます。
つまり、短期トレードでは毎回損切りに合うリスクにさらされることになりますが、
長期トレードでは一旦値幅が出たらリスクが低くなります。
この点が長期で保有することのメリットだと言えます。
トレードの世界では、長期トレードを「ポジショントレード」と呼ぶ。一般的には普通に「投資(笑)」。なお、「スイングトレード」は長期ではない。詳しくはこの下で！↓
長期のデメリット
長期トレードのデメリットの1つは、時間リスクにあります。
必ずしもトレンドが起こるわけではなく、「一旦上昇した相場が元の値段まで戻る」ということは日常茶飯事。
2つ目のデメリットとしては勝率が低いこと。
トレンドフォローの勝率は30％程度が平均。
- 持ち合いの期間が思ったよりも長く、持ち合いの間利益が上がらない。
- トレンドが出る前に(押し目を作るために下落して）損失が生じる。
といった報われない期間の方が多い。
さらに長期予測を読み誤った場合、長い間待った挙句、損切りに合ってトレードが終了することも。
※スワップ金利がマイナスの方向へ保有すると、FXやCFDではその間に手数料が積み重なり、さらに悲惨なことに。
FXとCFDのポイント
FXのスワップ金利やCFDのオーバーナイト金利は無料のところもある！
CFDで株価指数のオーバーナイト金利が無いのは「クリック証券CFD」。FXではXMの極（きわみ）口座。
株式CFDや金スポット、銀スポットなどの銘柄は、金利調整額の受け払いが発生します。金利調整額（オーバーナイト金利）とは、ポジションを翌営業日に持ち越した場合に生じる金利のことで、CFDのポジションを作る際の対価として生じます。買いポジションを保有して、翌営業日に持ち越すと金利の支払いが発生するのが一般的です。
※つまり、株価指数CFDにオーバーナイト金利はない（電話確認済み、かつ現在私も利用している）
‐金利調整額（オーバーナイト金利）
長期の基本
長い期間保有することでトレンドに乗り、
「利益を最大限伸ばすこと」が長期トレンドフォローの目的です。
完全にトレンドが終わって、「下落トレンドに変わった」と言えるだけの状況が揃うまで辛抱して待っていましょう。
長期トレードなら、株価指数を取引するのがお勧め。
株価指数は株価の平均ですから、マーケットの雰囲気が良い時は安定して持っていられます。
※ETF=上場した投資信託のこと
日本だけではなく、海外の例えばアメリカの株価指数で有名なSPX500やNYダウなども保有することが出来ます。
ご存じの通り、海外株の上昇は一旦出たらとてつもない上昇になることがあります。
FXで同じことをやっても上手く行かないケースもありますが
株・株価指数などは買いの力が強いので、
下落後の反発が大きなものになりやすいのです。
そして伸びる時は順当に伸びて行きます。
私の友人で、ホールド力が凄い奴がいます。
彼は安値でとにかく買う、というスタイル。
一度FXで800万円位飛ばしましたが、その後、株で1000万円以上取り返していました。
「長期トレードか短期トレードか」によって、選ぶべき市場もある。ということです。
忍耐力があると思うのであれば、
あなたもこのような投資スタイルが向いているかも知れません。
長期トレードに向いている人・傾向
長期トレンドに向いている人は、「待てる」人です。ズバリ。
一度買ったら、後は放置し、利益が出てそれがまた減ったとしても気にせず、保有し続けることが出来る人。
相場は上下します。調子の良い時もあれば、悪い時もあります。
それでも信じて待てる人。
待つというのは、エントリー後のことだけではありません。エントリーする時も辛抱強くチャンスが来るのを待つ必要があります。
相場は長い持ち合いがあった末に、最高の上昇があります。 その持ち合いの間ずっと待っていられなければ、最高のポイントでのエントリーは無理です。
待って待って待てる人が、一番良いところでポジションを取れるのです。
このような人が向いています。
- ゆったりしている
- 細かいことは気にしない
- 上げ下げに一喜一憂しない
- 自分の分析がマーケットの状況に対して正しいと信じることが出来る
- いちいち普段から相場を気にしていたくない
- 資産運用という言葉が、トレードという言葉より好きだ
- 忍耐力がある(一番重要)
長期短期トレードの詳しい話！
詳しい話は袋とじにしました(笑)。
興味がありましたらご覧下さい。
なお、長期短期と順張り逆張りは必ずしも一致しません。混同されませよう。
※順張り逆張りについては「トレードのコツ」シリーズの「逆張りのコツ」「順張りのコツ」で書きました。
短期・長期のまとめ
ということで、「長期と短期の向き不向き」についてお話してきました。
生活スタイルや性格によって取るべき戦略がまるで異なり、
買うか売るか自体も変わってきます。
まずは単純に、「短期か、それとも長期か」で考えてみて下さい。
その間の中長期という微妙な選択もあります。
どっちつかずの人はこの中長期を選ぶのも手かも？(笑)
4時間足や8時間足辺りがそう呼ぶにふさわしいでしょう。